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备用金申请书范文 第一篇：付款申请书和备用金申请书 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuang seed pioneer hi-bred xxpany limited该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 payment request date department bank account description amount capital urrency 需要日 期 )requested by reviewed by date approved by date approved by date signaturedate该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二篇：备用金制度 备用金管理办法 1、 为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根 据公司财务制度的规定，特制订本办法。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、 接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不 得以其他名义向公司借支现金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时 间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向 财务处借款。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、 财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计 根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核 定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根 据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过 *** 元。 6、 公司职员备用金借款期限为 **月，任何职员均须于 借款后一个月内，报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾 期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣 收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 7、 公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期 进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 8、 公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总 额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上 述情况，一经发现一律严处。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按 规定报销，全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条 规定执行。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 10、本办法由 10、本办法由***** 公司财务部负责解释 第1页共2页 第十四条本办法自下发之日起执行。 第2页共2页 第三篇：备用金管理办法 备用金管理办法 第一章总则 第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加 强对备用金业务的管理，根据《江该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本 办法。 第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项， 这些款项将用于支付与公司经济该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 业务相关的事项。 第二章一般规定 第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。 个 人备用金，是指公司员工因公务 需要，以个人名义向公司借支的现金款项，主要是指特 殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。 业务款，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支 的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用 于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、 员工体检、培训等支出。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第四条公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金 计入个人账户，业务款同时计入 付款单位及个人帐户。 第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途，总经理 批准，财务部核算并负责监督；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 备用金借支个人所在部门的经理应督促本部门员工按 期足额归还备用金。 第三章处理程序 第六条 公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周 一至周五；办理备用金核销业务该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 的时间同上。 第七条借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何 名义挪用或长期占用公司资金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续： 一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。借款时， 借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申 请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类另叭该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠