企业工程付款管理流程分.docVIP

PAGE5 / NUMPAGES5 目标： 规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。 适用范围： 适用于向施工单位支付工程合同款项。 术语和定义： 部门职责： 施工单位：根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；对付款信息进行确认。 监理公司：审核施工单位完成工程量和工程质量。 项目部：确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。 区域审算合约部：核算施工单位的工作量并进行工程结算。 集团成本管理中心：对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。 集团财务管理中心及区域财务管理部：审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。 区域总经理：审批权限内的付款项目。 集团领导：对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。 工作程序： 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 1填写《合同付款申请单》 1.1施工单位根据合同约定和工程进度情况及时填写《合同付款申请单》； 1.2将申请单提交监理公司审核，同时提交项目部审核。 施工单位 《工程合同付款申请单》 2付款申请的审核与审批 2.1监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行审核，并出具书面审核意见，填写《工程合同付款审批表》； 2.1监理公司 2.2项目部 《工程合同付款审批表》 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 2.2项目部对《合同付款申请单》及监理意见进行审核，对施工单位完成的工程量及工程质量进行确认，并出具书面意见，填写《工程合同付款审批表》； 2.3审算合约部核定工作量，进行工程结算，列明预付款项与完工产值信息，填写《工程合同付款审批表》； 2.4 对于未超过25万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，可由区域主管领导审批； 2.5超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务管理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批； 2.6 超过50万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。 2.3区域审算合约部 2.4区域财务管理部；集团成本管理中心、集团财务管理中心 3财务付款 3.1经过审批后，由财务管理部进行财务结算，即确认已付款项及此次应付款项等信息； 3.2项目部将审批情况及付款信息向施工单位进行回馈； 3.3施工单位对付款信息进行确认，如有不同意见可与项目部进行进一步沟通； 3.4施工单位确认付款信息后，由项目部通知财务部门进行付款 3.5相关付款证明在审算合约部备案，原始窗体在财务部门存盘。 3.1财务管理部 3.2项目部 3.4项目部 《工程合同付款审批表》 权限及标准 步骤 权限及标准