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票据报销审核流 2 2 2 2 作者: 日期: 销售人员以邮件方式把岀差计划表和销售费用申请表发给大区经理 ， 销售人员以邮件方式把岀差计划表和销售费用申请表发给大区经理 ，由大区经理审核并签字后发给销售文员，申请销 售费用（每人每月含招待礼品费不能超过 5000元，其中招待礼品费 30%=1500元）注：销售费用每月合计金额在 3000 元内，只需给销售副总审核签字，如月销售费用超过 3000元，必须给总经理签字。 （根据2010年销售政策） 1目的 为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程 ，合理审批销售人员销售费用 的使用，促使员工尽职尽责，加强部门内的相互监督，确保销售员每月费用清帐。 2适用范围 本流程适用于销售人员销售费用的记录、审核和核对及报销冲帐。 3职责 3.1销售文员负责在销售政策规定时间内，催促大区经理把已审核并签字的票 据统一寄回公司给销售文员收（大区经理的票据由销售副总签字） ，大区经理审核 签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的。 3.2销售文员参照销售政策，根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审 核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的 为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准） 来审核销售员的票据，确认无误签字后转交给财务出纳主管； 3.3财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况， 并每月反馈一份费 用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份 总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总； 3.4公司没有批准的出差计划，没有批准的销售费用，销售人员自主出差产生 的自己垫付的销售费用，公司不与认可和报销. 4工作程序 4