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出纳年底工作总结范文
出纳年底工作总结范文一
过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回
味,时常想念。这一年的时间里,不仅相处了这么多好同事,
更多的是学到了很多东西以前不懂得业务,现在也能多少了解
一些。在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的
工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作
缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,
同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员,一名出纳,
我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
一、工作总结
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审
核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导
的要求,超过用现金支付的限额,我用网银支付,左会计复核。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的
现金及支票都由我双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问
题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算
纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单
位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,
印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银
行存款日记帐” 。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,
收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,
月末准确填写银行对账单。
6、每月编制工资凭证,最后是在工资的发放过程中,做到
认真仔细,不出差错,然后由各个公司的会计复核发放。
当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别
是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保
密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,
请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,
更完善,不出癖漏。
二、批评总结
在过去的一年里,我也曾经犯过错误,比如说,还没有搞
清楚款项的用途就直接支付款项,弄得领导很不高兴,然后呢,
史总会批评我,叫我多多学习业务知识。还有,我总是用我的
刻板的职业思维去对待每一个人,搞得有时候,人家急用的款
项却不能及时到位,自己很自责,所以我必须改变这种思维,
灵活对待每一件事情。
三、未来展望
在新来的一年里,我将发挥自己的所能,为商贸公司创造
利益。我可以通过购买理财产品,利用闲余的资金。我还必须
要谨慎小心的支付任何一项报销,养成良好的检查习惯。通过
每期的晨会,我感觉自己的财务知识非常的匮乏,在今后的一
年我将努力学习,争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝
福我们商贸公司的全体同事新春快乐。
出纳年底工作总结范文二
20__年__月__ 日我应聘到__物业公司出纳岗位工作,在紧
张的工作中不觉现在就到了年末,20__年的财务工作虽然还在
持续中,但是回首这一年来的财务工作,心中感受颇多。在__
物业公司快速发展期间,我有幸成为了其中的一员,因为企业
的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高,以便适应公
司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断
巩固、不断学习相关财务知识,时刻注意将理论知识和财务实
践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务
素质、工作能力上都得到很大提升,能顺利地完成领导赋予的
各项工作任务,较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来,
我主要负责财务核算、纳税申报等工作,现将我这期间的思想、
工作情况总结:
一、思想方面
不断学习__物业公司的管理理念和企业文化,始终以“崇德、
齐同、卓新” 的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,
和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作,也是日
常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的,对财
务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做
到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报
公司财务中心。
2、2020 年月度资金预算及 2020 年财务预算的编制“凡事预
则立,不预则废”——按照__物业公司财务中心的要求每月及时
填报月度资金预算表及年度填报下年度的资金预算计划,在完
成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理
有效地筹措、分配、使
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