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第PAGE 页码页码页 / 共NUMPAGES 总页数总页数页 公司出纳岗位职责及工作流程3篇 、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。本站精心为大家整理了公司出纳岗位职责及工作流程3篇，希望对你有帮助。 　　公司出纳岗位职责及工作流程1 　　一、按规定每日做银行账 　　银行账处理如下： 　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴(目前归保管证照的同事负责保管)。不得随意乱放。 　　二、根据记账凭证收付现金并登记现金日记账 　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 　　2、现金一经付清，应在记账凭证上加盖私章。 多付或少付金额，由责任人负责。 　　3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。 　　4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续。 特殊情况需审批。 　　员工外出借款无论金额多