资金管理部部长岗位职责.pdf

一、基本情况 岗位名称 资金管理部 部门负责人 部长 直接上级 副总裁 平级职位 财务管理中心下属各部长 直属部门 负责实施集团资金管理的守护，集团财务资金资金管理制度的建设者及其实施的督导者，集 岗位职责定位和 团及其下属机构资金财务资金团队的管理、建设者和考核者，集团及其下属机构资金管理及 作用 指导。 二、主要职责描述 职能分类 主要内容 1、 制订和完善部门各类制度，业务流程、并监督制度流程的执行情况； 制度与部门管理 2 、 制定本部门岗位责任，合理分工并监督，提高部门工作效率； 3、 部门的内部建设及对本部人员考核。 1、根据集团经营计划，协助制定集团融资计划，安排银行融资，保证集团经营资金的需求， 维护银企良好合作及集团资信； 2 、密切关注国内外金融形势，积极与外界沟通交流，探导新型融资渠道； 3、审核帐务处理及记帐凭证的准确性及合规性； 集团融资管理 4 、审核记帐凭证及收付款单据，包括凭证及单据的要素、摘要、手续是澡完整。 5、协助银行授信额申报进行集团融资、担保工作的安排； 6、协助贷款年审，资信等级评审、审计用贷情况 7、办理内部放款利息，监管资金使用情况； 8、 1、根据集团资金安排，合理调配集团资金存量的分布，保证集团资金的效益最大化，做好 与各子公司的沟通合作； 2 、在合法的前提下，进行资金运用，寻求资金增值； 3、各子公司资金量化的考核管理； 集团资金管理 4 、复核企业存贷款计息单据 5、提示企业定期存款，企业放款，银行借款到期情况； 6、跟进办理银行定期存款的解付及转存手续； 7、安排支付企业存款、银行借款利息。 8、其它项目资金管理 1、 负责集团及其下属机构财务资金人员的业务能力选拔； 2、 负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力的任免考评； 团队建设 3、 负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力的培训； 4、 负责集团及其下属机构财务资金人员业务工作指导，并跟进落实； 5、 负责集团及其下属机构财务资金人员职业操守的培养和考核。 1、协助资金管理部编制集团财务资金决算； 2 、建立重要帐务处理台帐及备忘（利润调整、投资等）； 财务资金预算 3、负责税务、审计的对接协调工作； 4 、协助资金管理部审核集团各中心及其下属分支机构的财务资金预算报告。 1、协助资金管理部做好集团资金计划和资金融资工作； 资金管理 2 、协助资金管理部审核集团下属机构的资金计划。 1、按照集团财务资金管理制度、管理流程和管理标准的要求，定期收集集团下属机构的 务资金资金核算报表，进行审核、统计和分析，并定期编制完成集团经营财务资金分析 报告，在规定的时间内报集团总裁审核； 核算管理 2 、组织各部门、各子公司核算及资金结算工作，规范操作，降低风险； 3、公司内部授权下的业务审核与办理 4 、负责集团及其下属机构费用支出的合理性与合规性的审核工作。 5、其它结算业务的管理 1、财务资金管理中心