海螺型材：2012年公司债券受托管理人报告(2012年度).pdf

股票简称： 海螺型材 股票代码： 000619 债券简称：12 海型债 债券代码：112103 海螺型材 （安徽省芜湖市经济技术开发区） 2012 年公司债券受托管理人报告 （2012 年度） 债券受托管理人： （上海市浦东新区商城路 618 号） 2013 年 4 月 1 声 明 国泰君安股份有限公司 （以下简称 “国泰君安 ”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的 《芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012年年度报告》 等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 国泰君安对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国泰君 安不承担任何责任。 2 目 录 声 明 2 第一章 本次公司债券概况 4 第二章 发行人 2012 年度经营及财务状况 8 第三章 发行人募集资金使用情况 14 第四章 债券持有人会议召开情况 15 第五章 本次公司债券利息偿付情况 16 第六章 本次公司债券跟踪评级情况 17 第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 18 第八章 其他事项 19 3 第一章 本次公司债券概况 一、发行人名称 中文名称： 芜湖海螺型材科技股份有限公司 英文名称： WUHU CONCH PROFILES AND SCIENCE CO., LTD 二、核准文件和核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]889号文件核准 公开发行，公司获准发行不超过人民币 8.5亿元的公司债券。 2012年8月17日至8月 21日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称 “发 行人 ”、 “公司 ”或 “海螺型材 ”）成功发行 8.5亿元 2012年公司债券（以下简称 “12 海型债 ”、 “本次债券 ”）。 三、本次债券的主要条款 1、债券名称 ：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2