华斯股份：非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdf

华斯农业开发股份有限公司 HUASI AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (河北省肃宁县尚村镇 ) 非公开发行股票募集资金使用 可行性报告 证券简称：华斯股份 证券代码： 002494 披露日期： 2012年 10月 为了推动华斯农业开发股份有限公司 （以下简称 “公司 ”、 “本公司 ”或 “华斯股 份 ”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展 需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过 39,808 万元 人民币，本次发行股票数量为不超过 3,200 万股 （含3,200 万股）。具体发行数量 由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 拟投资总额 募集资金投资额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目 21,516.13 21,516.13 2 直营店建设项目 8,469.90 8,469.90 3 补充流动资金项目 10,000.00 9,821.97 合计 39,986.03 39,808.00 公司将根据实际募集资金净额并按照上述优先顺序及各项目的具体投资额， 以自筹资金解决募集资金不足部分。 若本次募集资金到位时间与项目实施进度不 一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入， 待募集资金到位后， 再以募 集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目 1、项目基本情况 （1）项目背景 现有裘皮服饰生产基地是在公司既有条件下， 伴随公司生产过程中的扩产需 要逐步建成的， 厂房使用年限较长。 公司管理层在现有基础上很难在生产方面做 出更优的整体规划与布局， 且难以发挥工艺布局的协作效应。 另外， 随着公司规 模的壮大及员工人数的增加， 现有厂房人均生产面积逐步降低， 基本达到饱和状 态，不利于安全舒适工作环境的构建。 公司利用前次募集资金，通过“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”已 部分对现有基地生产设备等进行技术改造， 但生产厂房老旧、 生产空间拥挤状态 并未得到改善。 本次 “裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目” 实施后能够更好地 提高现有的经营管理效率。 目前，公司办公及生产基地位于河北省肃宁县尚村镇。 该镇距肃宁县中心约 10 公里，是肃宁县裘皮生产企业聚集地，交易市场 “肃宁 中国裘皮城· ”即坐落于 此。搬迁地点位于尚村与县城的中间位置， 属未来发展的工业聚集区，