延华智能：非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdf

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Yanhua Smartech Group Co.,Ltd 非公开发行股票 募集资金使用可行性报告 2012年 12月 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行” ），现将本次非 公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额 （含发行费用）不超过 35,000 万元 （含35,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 1 智慧城市及智能建筑建设总承包项目 23,755.29 18,000.00 2 智慧城市支撑软件研发及产业化项目 1,806.50 1,700.00 3 区域中心建设项目 4,511.95 4,300.00 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 40,073.74 34,000.00 在募集资金到位前， 公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金 先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。 在募集资金到位后， 若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额， 不足部分由公司以自筹资金解 决。在上述募集资金投资项目的范围内， 公司董事会可根据项目的进度、 资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 二、募集资金投向产业背景 20 世纪 90 年代以来，信息化与城市发展更加紧密的结合在一起，提供解决 城市规划、 交通与物流、 资源节约和环境保护等问题的手段， 推动城市管理和服 务向智能化、 精细化和便捷化方向发展， 提高城市的运转效率， 促进城市的可持 续发展。在此背景下，进入 21 世纪后，智慧城市从理念到实践，一步步落地。 （一）全球城市化进程不断加快 城市的可持续发展，是 21 世纪人类社会面临的最严峻挑战之一。根据联合 0 国经济和社会事务部发布的 2011 年版《世界城市化展望》 ，目前全世界 70 亿人 口中城市人口约占一半， 1990 年全球有 3,900 万人口生活在拥有千万以上人口的 特大城市，占全球人口的 3%，到 2011 年有 3.59 亿人生活在特大城市，占全球 人口的 9.9%。到 2025 年，集中在特大城市的人口将达到 6.3 亿，占全球人口的 13.6%。城市的就业、居住、能源和基础设施建设将面临更大的挑战，城市建设 规划和管理决策也将具有非同一般的复杂性。 （二）城市转型诉求愈发强烈