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更 新 设 备 可 行 性 报 告 北京万利达光电新技术公司 2012. 12 目 录 一、 项目概况 二、 项目实施的必要性 三、 项目实施的可行性 四、 市场前景分析 五、 建设规模与产品技术 六、 项目投资方案 七、 效益分析 八、 风险分析 九、 报告结论 为了更好地适应激光切割加工市场的发展需要， 满足日益增长的市场总量对加工产能的需求， 进一步扩充公司切割加工规模， 提高市场竞争力和市场占有率， 经过广泛深入的市场调查研究， 我公司在现有两台激光加工设备一台早已报废， 一台已经使用 11 年的基础上，拟投资更新一台激光加工设备， 以加强公司竞争能力、 增强公司发展后劲， 改善公司经营结构。 一、 项目概况 　　随着我国铁路建设、 公路建设、 水利建设、 水电建设、 能源、 矿山建设、 建筑业等重大工程的推进， 随着激光加工技术的不断发展，汽车、 船舶、 航空、 核工业、 机械制造、 钢铁、 纺织、 能源设备等相关产业对激光切割加工及其产品的需求与日俱增， 根 据 相关权威部门的行业调查报告， 随着装备制造业的逐渐恢复， 全国对激光切割加工的市场需求呈井喷状态， 北京地区有需求总量达 13 亿元的市场规模。目前我公司激光切割加工的产能严重滞后于市场需求， 为满足经营需求和发展需要， 公司拟更新一台 4020F-IPG2500 数控光纤激光切割机，该设备具备年加工能力 800 万元， 将作为公司经营的主要资源。 该项目投资总额约 260 万元， 所需资金通过九所投资、 公司向九所借款等方式解决。 二、 项目实施的必要性 　　我公司自 1993 年以来一直依靠具有高精尖技术性能的激光加工设备从事技术开发和生产经营， 在近 20 年的博弈中， 形成了一整套较为完善的市场和经营体系， 在行业内知名度较高、 口碑较好， 在激 光加工行业有较好的基础。 本次更新设备有助于打造质量过硬、 能力高强的生产线为广大客户提供较为全面的产品解决方案， 实现公司的经营业务板块的恢复、 巩固和进一步提升。 　我公司是一个激光切割加工企业， 目前仅依靠一台于 2001 年从韩国进口的激光器进行加工生产， 设备老化, 设备落后。 设备老化导致加工速度降低、 加工质量下降、 加工成本耗用增加; 设备落后导致响应时间、 成品质量、 加工规模能力不能满足客户的需求。 设备老化、设备落后导致加工效率低， 运行成本高， 从而造成了公司加工价格高于市场， 但降价的空间小， 降不到市场水平， 而且降价就会亏损， 缺乏市场竞争力的现状， 形成了老客户在减少， 新客户无法开发的局面。 　同时由于机器生产加工能力不足的原因， 不得已放弃了很多订单，不得已丢失了大量客户。 如 2010 年、 2011 年山西同车能够提供 500万元的加工任务， 但公司只能完成 200 万元的订单； 当有批量任务时，在 24 小时生产加工的前提下， 也无法保证对其他客户的加工， 只能眼看着客户很不满意， 然后转移。 加工能力的不足导致了无法争取更多的订单、 无法对用户客户进行有效维护。 自 2009 年以来， 公司一直采取保重要的几家工业客户， 争取留住部分重要装饰客户、 不得不推拒部分客户的市场策略进行加工。 2010 年、 2011 年这一不得已的经营方针是成功的， 均实现了近 300 万元的加工额， 公司赢利。 2012年 2 月由于铁路项目政策发生重大变化， 原定的 100 万元相关加工合同无法兑现， 在保重要工业客户时被迫转移的大量客户未能及时请回，给今年的加工带来了很大的困难， 财务略微亏损。 目前铁路项目重启， 公司有望从北车集团继续得到合同； 另外今年已实现加工额 80 万元的富士达电梯业务扩张， 只要公司加工能力够， 还能有更深的合作；优视、 欧迪诺、 安泰、 川北、 北航、 北大等几家工业客户自身发展良好， 其他几家工业客户存在合作意向， 为了不让加工速度、 加工能力成为开始合作、 继续合作、 进一步合作、 深度合作、 甚至外包商的障碍， 为了抓住共同发展的契机， 为了阻止客户的继续转移、 流失， 为了尽早实现加工额的恢复和增加， 必须更新设备。 　 公司的经营资源只有激光器。 1993 年起用的 1700W 激光器 2009年初彻底报废, 2001 年起用的 3000W 激光器已进入了高维修维护期，故障率高， 一旦故障不能及时排除， 将严重威胁到公司尽全力在维护的现有优质客户。 如果故障不能排除， 万利达就会遇到更大的困难。仅依靠一台老旧设备经营， 公司很脆弱。 为了具备抗风险能力， 必需换掉已报废的 1700W 激光器， 更新一台， 使新老设备搭配使用。 在所 3. X 元战略谋划中，民品企业要发展，公司自然也要发展。公司要生存、 发展，