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公司财务各岗位职责 【篇一：公司财务部门工作职责】 公司财务部门工作职责 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工 作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作 指令的义务。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过 程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门， 对所承担的工作负责。 财务部工作职责 -财务部岗位职责 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度， 认真执行其工作指令，向主管领导负责； 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务 指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施； 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、 会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计 报表，搞好年度会计决算工作； 5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等 有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生 的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措 施，预测公司经营发展方向； 6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等 管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确 计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘 点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解 资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、 技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管 等工作建议和要求，杜绝浪费； 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正 确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步 推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行 成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化； 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银 行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保 管好有关印章、空白收据、空白支票； 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督， 加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严 格监督和检查； 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购 货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长 审核签字同意，方可支付； 14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。 【篇二：最详细的、最全面的财务部各岗位工作职责】 最详细的、最全面的财务部各岗位工作职责 （一）财务总监 （二）财务经理 （三）预算主管 （四）会计主管 【篇三：公司财务各岗位职责及制度】 一、财务各岗位管理制度 1、库管（负责人： ） 入库流程：收到货品后统计盘点 →与进货单核对 → 数量核对相符后 开 取入库单 → 验收人及经办人在入库单上签字 → 统计登记三级账 出库流程：①领购物资填写物资支领明细，支领人签字 ②销售果蔬，根据称重码开出库单，将称重码粘贴在出库单 右上角 交由会计。 注意事项： ①入库单一式三联，一联存根，一联库房下账，一联交由经办人报 销（无入库单，财务不予以报销） ②.统计按时登记三级账（电子以及账本），日清月结，月底和会计 对账并盘点 2、出纳（负责人： ） 收付款流程：收到现金 → 送存银行 支付备用金 →现金付款 银行转账支付 注意事项 ①.入现金必须将收入送存银行，不可以直接报销，有需要现金报销 的，从银行支取备用金。 ②单项费用在 1000 元以下的零星支出可以现金支付（支付后盖现 金付讫章），超过 1000 元的费用需拿正规发票或借款单通过银行转 账的方式支付（特殊情况通知会计人员） ③出纳每月月末将银行回单取回与对账单对照齐全后交由会计，不 得缺失。 ④一个现金会计管理多个公司的，现金分着存放，报销时分类处理， 不得混淆。 ⑤为了体现会计账务的及时性，准备性，出纳人员不得有滞留单据， 未付款单据也应交由记账会计，登记往来账。 3、会计（负责人：） 工作流程：收到原始票据 →审核 → 填写记账 凭证 →分类登记账薄 → 出具月报表 → 上报董事长 注意事项：①收到票据后审核票据内容，掺杂集团内其他公司的的 票据时，应该分出来走往来，涉及要两个公司共同承担的费用，应 报批领导，按合