消费A证券投资基金年度总结报告.pdf

银华消费主题分级混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月31 日 银华消费分级混合2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共48 页 银华消费分级混合2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华消费主题分级混合型证券投资基金 基金简称 银华消费分级混合 场内简称 消费分级 基金主代码 161818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年9 月28 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 222,975,347.61 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-10-17 下属分级基金的基金简称 消费A 消费B 消费分级 下属分级基金的交易代码 150047 150048 161818 报告期末下属分级基金份额 7,365,357.00 份 29,461,431.00 份 186,148,559.61 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公 司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配 置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于 固定收益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消 费拉动是大势所趋。在这一过程中，我国居民收入水平持续提高， 各个消费子行业均受益于居民消费升