用友U810.1操作手册.pdf

总账操作手册 整体界面介绍 手册包括两个部分 ,1 基础档案的设置 ；2 日常业务工作。 基础档案的设置 点击左下角的 [ 基础设置 ][ 基础档案 ] (1)部门档案设置 , [基础设置 ]--[基础档案 ]--[ 机构人员 ]--[ 部门档案 ] 如果需要用到部门核算 ,就要先设置部门档案 .如下图 ,一级部门是本项目部 ,然后往下设具体 的部门 . (2)往来单位设置 . [基础设置 ]--[基础档案 ]--[ 客商信息 ] 增加往来单位之前要先对往来单位进行分类 ,比如客户分成内部往来的和外单位的 ,供应商如 果比较少的话就可以不做分类 ,就设置一类 ,命名为供应商 ,客户的分类按照帐套里面的分类 . 先进行分类再增加档案 .比如增加供应商的分类 . 分类完成后就是增加档案 ,比如现在增加一个 " 柳州卓强数码科技有限责任公司 " 的供应商档 案.蓝字部分 (编码 / 简称 / 所属分类 / 币种一定要填的 ,其他可以不填 ) (3)会计科目的设置 .[基础设置 ]--[基础档案 ]--[财务 ]--[会计科目 ] (4)项目目录的设置 .[基础设置 ]--[基础档案 ]--[财务 ]--[ 项目目录 ] 首先要新建项目大类名称 ,双击项目目录菜单后 ,点增加 弹出窗口 ,输入项目大类名称 ,选择普通项目 .下一步 . 定义项目级次 ,一般来说 1 级就够了 ,除非出现一个项目分好多级 ,比如 XXX 铝厂 一期 ,这样 就要分到 2 级了 .定义级次以后点下一步 . 再弹出窗口定义项目栏目 ,就用默认的 ,直接点完成 . 完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定 . 接下来就是要做项目分类定义 ,点项目分类定义选项卡 ,录入分类编码和分类名称 ,再点确定 . 这时候就可以把实际项目档案录入进去了 ,首先点项目目录选项卡 ,再点维护 . 点了维护后 ,在弹出窗口点增加 ,录入项目编码 ,项目名称 ,所属分类码就可以了 ,然后退出就自 动保存 . 基础档案设置完成后就可以做日常业务了 . 总帐日常业务操作 包括 (1)填制凭证 ,(2)审核凭证 ,(3)凭证记帐 ,(4)转账生成 ,(月末结帐 ). (1)填制凭证 , 【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】 双击填制凭证后， 进入填制凭证界面， 系统默认是进入最后填制的那张凭证， 需要新增 凭证的时候，可以点击左上角的“ +”或者按快捷键 F5。 新增出空白凭证后， 如果只用记账凭证就不用选凭证字， 直接回车， 制单日期默认带出 登陆日期， 根据所填凭证的日期录入， 再按回车就可以录入附单据数， 单据数录入完毕按回 车光标来到摘要栏，可以直接录入凭证，也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要， 再按回车就可以录入会计科目， 会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目也可以直接录入 科目编码，科目名称，助记码。 科目录入完毕按回车 ,如果该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提示信息让你选择相对应 部门或者往来单位 .最后把金额录入进