SYB现金流量计划表.docVIP

月份 金 项目 额（元） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 0 150 -696.5 -317 255 503 972 1600 2228 2856 3484 — 现金销售 — 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 854 7870.5 赊账销售 — 0 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 6916.5 销售总收入 — 238.5 715.5 1113 1431 1749 1908 1908 1908 1908 1908 14787 贷款 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业主投资 1700 — — — — — — — — — — 1700 可支配现金 1700 388.5 19 742 1686 2252 2800 3508 4136 4764 5392 现 金 流 出 现金采购 — 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785 赊账采购 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资 — 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 4200 营销和促销 — 50 50 50 5