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X公司 ERP系统 总体解决方案 文档作者 创建日期 修改日期 确认日期 控制编码 当前版本 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 概述5 目标5 相关文档 5 \o Current Document ERP总体实施6 总体实施目标6 \o Current Document 业务流程分析和诊断 7 X公司的业务特点7 问题分析7 \o Current Document 业务流程优化设计 9 核心思想和总体思路9 业务流程优化的设计原则 9 \o Current Document 业务总流程10 \o Current Document 第部分：分销部分 12 采购业务流程优化12 PO1采购总流程13 PO1.1采购业务流程15 PO1.2采购接收入库流程17 PO1.2.1退货流程19 PO1.3供方认证流程21 库存业务流程优化 23 仓库现行业务流程分析 23 INV 1 库存总流程24 INV1.1仓库计划入出库流程26 \o Current Document INV1.2杂项事务库存流程28 \o Current Document 第二部分：制造部分 32 现行业务流程分析32 BOM维护流程(ENG 1 )33 物料基础数据维护流程(ENG 2 )34 主需求计划编制流程 (MFG 1 )35 生产总流程(MFG 1.1 )36 生产任务下达流程( MFG 1.2 )37 生产任务跟踪流程 (MFG 1.2.1 )38 生产发料流程 (MFG1.2.1.1 )40 \o Current Document 产品完工入库流程( MFG 1.2.1.2 )41 \o Current Document 第三部分：财务部分 42 FI1 财务总流程42 现有流程分析 43 流程分析 44 FI1.1 采购付款流程45 流程分析 46 FI1.2 采购预付款流程47 FI1.3销售收款流程49 现有流程分析50 流程分析50 FI1.4销售预收款流程51 流程分析52 FI1.5成本核算流程53 现有流程分析54 流程分析 54 FI1.6固定资产核算流程56 现有流程分析57 流程分析57 FI1.7 费用核算流程58 现有流程分析59 流程分析 59 \o Current Document FI1.8现金银行存款核算流程60 流程分析 60 \o Current Document FI1.9预算流程62 流程分析 62 FI1.10审计流程64 \o Current Document 财务流程岗位工作建议简述 65 说明65 总帐及总体流程 65 采购应付、预付款流程 65 销售收款、预收款流程 65 成本管理模块 66 固定资产核算流程 66 费用核算流程 67 现金银行存款管理流程 67 预算、审计及其他流程 68 \o Current Document 第四部分：销售订单、发车和服务管理部分69 销售合同管理和发车业务流程（ OM 1 ）69 售后服务业务（OM2） 70 \o Current Document 第五部分：质量管理部分 72 生产过程中外购件不合格品处理流程 （QA 1）72 生产过程中外购件不合格品的处理流程（ QA 1 ）73 不合格品处置流程（QA2） 74 三包件的返库流程（QA3） 76 \o Current Document 持续改进77 概述 目标 根据实施顾问对 X公司（以下简称 X公司）的调研，结合 ERP的管理思想、功能 特点，共同构成了该“业务流程方案” 。重点描述了 X公司的财务方面、生产方面 和分销方面的业务流程和业务组织。 对于一些具体的需求和每项业务的详细处理描述， 我们将在详细设计方案中具体描 述。 相关文档 项目实施目标、范围和里程碑 业务调研报告 ERP总体实施 总体实施目标 我们希望使用ERP系统以后，可以协助 X公司建立一个以离散制造管理和标准成本管理为 核心的管理体系，实现： 建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财 务管理实现全面集成的系统； 财务上，满足日常财务管理和会计核算的 需求，并符合国家规范的财务 规定； 加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析； 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集 成； 规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成； 加强对生产过程的管理， 对生产计划、进度、以及生产过程中的料、 工、 费信息进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映； 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息； 加强生产分析功能，能提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表； 建立规范的质