黔轮胎A：关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

贵州轮胎股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 贵州轮胎股份有限公司 2012 年 8 月 17 日 1 目录 一、本次募集资金使用计划 3 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 3 （一）项目基本情况 3 （二）项目发展前景 3 （三）项目建设用地 4 （四）项目环保情况 4 （五）项目经济评价 5 （六）结论 ..5 三、本次募集资金投资项目对公司经营管理及财务状况的影响 5 （一）对公司经营管理的影响 .5 （二）对公司财务状况的影响 5 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 6 2 一、本次募集资金使用计划 本次募集资金总额不超过 160,000万元 （含160,000万元），扣除发行费用之 后的募集资金净额拟投资于以下项目： 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 全钢工程子午胎异地技术改造项目 182,809.42 155,610.72 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金对上述项目进行投 资，则在募集资金到位后予以置换。若募集资金净额少于拟投入募集资金数额， 则不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。 本次募集资金使用项目已获黔经信技改备案 [2012]21 号文备案。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）项目基本情况 本次募集资金使用项目将运用公司自有的全钢工程子午胎生产技术， 新增购 置高性能全钢工程子午胎生产及检测设备（其中关键设备由国外引进） ，建设一 条高性能全钢工程子午胎生产线及相应配套的水、 电、汽、风四大动力系统等公 用工程和辅助设施，形成年产 26 万条全钢工程子午胎的生产规模。本次募集资 金使用项目的建设期为 18 个月，第 2、3 年投产，投产率分别为 30%、80%，第 4 年达产。 （二）项目发展前景 1、符合轮胎产业政策以及环保、土地方面的法律法规。募集资金用于投资 生产全钢工程子午胎， 适合轮胎行业的技术发展趋势， 属于工信部 《轮胎产业政 策（2010）》鼓励发展的产品技术，年产 26 万条的产能规模也符合《轮胎产业政 策（ 2010）》的行业准入要求；募集资金使用项目符合国家环保政策的要求，环 评备案文件正在办理中； 募集资金使用项目不属于国土资源部、 国家发改委 《限 制用地项目目录（ 2012 年）》和《禁止用地项目目录（ 2012 年）》规定的限制用 地和禁止用地项目，符合国家土地管理方面的法律法规。 2、工程子午胎原材料和生产设备基本实现国产化， 主要生产设备如密炼机、 3 复合挤出机、 成型机、硫化机等专用设备