企业财务报销流程培训PPT课件公司出差业务招待交通旅费用报账wps (6).pptxVIP

财务报销流程培训这里添加相关单位公司团队名称business wind financing plan excellent template wind financing plan excellent template businessFINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING目录CONTENTS一、费用报销管理办法二、业务招待费报销三、差旅费报销01费用报销管理办法费用报销管理办法基本原则责任明确原则费用划分原则费用清晰原则及时报支入帐原则费用申请原则以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。费用报销管理办法 购买办公用品申请单培训会议申请表参加会议及培训办公物品采购 业务招待 员工出差 招待申请单 出差申请单费用报销管理办法对所办理经济业务的真实性正确性，对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。业务经办人部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。业务审核人总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。财务审核人审批人02业务招待费报销业务招待费报销经办人办理报销凭证财务部审核副总经理或总经理审批。部门负责人业务审核业务招待费报销（1）准确填写付款单位的全称及付款日期；（2）详细填写经济业务内容、单