出纳岗位的主要工作职责.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳岗位的主要工作职责 出纳负责日常现金、电子银行之间的转账、每月电子回单的打印等。下面是小编为您精心整理的出纳岗位的主要工作职责。　　篇一　　工作职责：　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;　　5、登记和跟进借支还款报销情况;　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;　　9、完成上级交代的其他事项。　　任职资格：　　1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;　　3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;　　4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;　　5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。　　篇二　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款