出纳工作内容的职责说明.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳工作内容的职责说明 　　出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。下面是小编为您精心整理的出纳工作内容的职责说明。　　篇一　　职责：　　1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)　　2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;　　3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;　　4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结;(每日发送资金情况表)　　5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)　　6、领导安排的其他临时性任务　　岗位要求：　　1、财经类专业大专或以上学历，有电商、互联网、物流行业财务工作经验优先;　　2、能独立处理现金收付、银行汇款、网银业务办理等;　　3、熟练操作财务软件和办公软件;　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;　　5、1年左右出纳工作经验;　　6、电商背景或贸易背景优先;　　7、做过海外银行相关业务尤佳。　　篇二　　职责　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;　　3