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2017 年半年度报告 宁波梅山岛开发投资有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 1、经济周期风险 发行人所属基建行业的投资规模和收益水平较易受到经济周期的影响，发 行人经营的保税港区项目效益也与经济周期密切相关。近年宏观经济增速放缓 和外贸环境恶化等因素对宁波以及经开区经济发展与财力水平有所影响，如未 来经济增长出现持续放缓、停滞或衰退，将可能导致发行人预期收入减少，经 营效益下降。 2、产业政策风险 发行人主要从事土地平整开发与市政基础设施建设、经营和管理。尽管现 阶段上述行业受到国家和地方政府的支持，但未来相关政策和措施有可能出现 调整，从而影响发行人的生产经营活动。此外，各级政府关于保税港区的发展 规划和支持政策也会发生无法预期的变化，从而影响发行人相关业务的前期开 发建设和后期运营。 3、经营风险 发行人承担的建设项目金额大、周期长，资金回笼速度较慢，容易造成资 金流紧张。开发建设中受自然灾害、意外事故、开发建设成本的影响较大。同 时，保税港区的经营效益很大程度上取决于国内外经贸环境和国家对外贸易政 策。另外，发行人本身也存在出现经营失误、管理不善的可能。这些都有可能 影响发行人的正常运营和经营效益。 4、财务风险 发行人所从事的业务资金需求较大，如未能做出合理安排，有可能出现资 金流转困难并对公司经营造成严重影响。同时，发行人的业务发展需要持续的 资金投入，一旦出现债务管理不当或融资渠道不畅将可能导致发行人出现债务 危机。 5、不可抗力风险 3 2017 年半年度报告 严重自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害并有可 能影响公司的正常生产经营。 4 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义7 第一节 公司及相关中介机构简介8 一、 公司基本信息8 二、 信息披露负责人8 三、 信息披露网址及置备地 8 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况9 五、 中介机构情况9 六、 中介机构变更情况 9 第二节 公司债券事项10 一、 债券基本信息10 二、 募集资金使用情况10 三、 资信评级情况 11 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况11 五、 持有人会议召开情况13 六、 受托管理人履职情况 13 第三节 财务和资产情况13 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告13 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差更正错14 三、 主要会计数据和财务指标 14 四、 主要资产和负债变动情况15 五、 逾期未偿还债务16 六、 权利受限资产情况 16 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 17 八、 对外担保的增减变动情况17