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{财务管理财务表格}新旧 会计科目对照表与制造业 相关 新旧会计科目对照表 新会计准则 原会计制度使 编号 核算内容 使用科目 用科目 一、资产类 1001 库存现金 现金 企业的库存现金 1002 银行存款 银行存款 企业存入银行或其他金融机构的各种款项 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、 其他货币资 1012 其他货币资金 信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货 金 币资金。 企业（金融）因办理业务需要存出或交纳的各种保证 1031 存出保证金 ※ 金款项。 交易性金融