XX公司上半年经营分析报告.pdf

XX 公司上半年经营分析报告 上半年， XX 公司按照集团公司董事会的部署和要求，稳步推行 各项经营工作，为全年经营目标和重点任务的实现奠定了良好的基 础。 一、主要经营指标完成情况和运行特点 上半年， XX 公司实现营业收入 XX 万元，完成年度预算目标 XX 万元的 XX%,同比增长 XX%;实现利润总额 XX万元，完成年度预算指标 XX 万元的 XX%,同比减亏 XX%;实现经营现金流量净额 XX 万元，完成 年度预算指标 XX万元的 XX%,同比下降 %。 上半年， XX公司经营运行呈现以下特点： （一）营业收入总体下降，经营发展不乏亮点 上半年， XX 公司加大市场开拓力度，营业收入虽有所下滑，但 是业务板块之间经营发展并不平衡。 一是业务板块发展不平衡。 营销策划部完成存量房签约销售面积 XX平方米，回收资金 XX 万元（未确认收入） ，完成年度预算指标 XX 万元的 XX%,同比增长 XX%；资产管理部共完成物业租金收入 XX万元， 完成年度预算指标 XX万元的 XX%,同比增长 XX%；物业公司完成 XX 万 元，完成年度预算指标的 XX%，同比增长 XX%；管理公司完成国有公 房租金收入 XX万元，完成年度预算指标的 XX%，同比增长 XX%；拆迁 1 公司实现营业收入 XX 万元，完成年度预算指标 XX 万元的 XX%,同比 下降 XX%。物业公司、 管理公司同比全面增长， 超进度完成收入指标， 实现时间过半任务过半目标；资产管理、拆迁公司同比下降，没按进 度完成收入指标。 二是主要业务经营波动较大。 地产开发业务自 2009 年以来没有 承接新的项目， XX 三期项目因环评问题迟迟不能开工；存量房销售 是 XX公司的主要业务， 上半年存量房签约销售面积 XX平方米， 同比 下降 XX%，签约销售金额 XX 万元，同比下降 XX%，回收销售资金 XX 万元，同比下降 XX%。上半年存量房销售同比下降的主要原因 : 一是 受国家宏观调控政策影响， 房屋购买力下降； 二是公司可销售房源减 少。拆迁业务受政府资金的制约，拆迁安置工作难做， XX 三期在拆 迁项目进展缓慢， 经营规模连年萎缩， 今年上半年基本处于停滞状态。 （二）经营成本同比上升，期间费用同比减少 上半年 XX 公司经营成本总体减少 XX%，主要是上年同期结转存 量房销售成本而今年没有结转所致。 物业公司主营业务成本同比增加 XX万元，同比增长 XX%，其主要原因： 一是所管理小区的电梯、 照明、 对讲系统、车棚等设备使用年限较长，维护修理费用同比增长 XX%， 增加费用 XX万元；二是按 XX市劳动监察部门的检查意见， 结合本市 同行业人力资源工资水平， 调涨保安保洁人员工资水平， 以及新增加 武警部队、 新城印象小区物业管理而增加人力成本， 导致工资同比增 长 XX%，增加人力成本 XX 万元；三是电费同比增长