银行会计主管履职总结报告.pdfVIP

.. 如何提高主管履职的途径和效率 各位领导、各位同仁： 大家好！在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能 紧紧围绕省行履职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领 全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向 大家汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设 作为会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的 问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在 的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为 会计主管我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几 个方面开展了工作： 1. 以抓《中国农业银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任 书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳 入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内 控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。 2. 坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的 重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月 对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人 有处理。 3. 坚持突击轮岗带班制度， 充分发挥会计监控系统的监督作用。 一是能促使各岗都能熟悉掌握 不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创 新防范风险的手段。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、 档案归档等方面共 13 处问题。 通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规， 每周调看监控 工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会 计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。 4. 注重提高会计主管的业务素质和履职能力 , 管履职到位与否， 是会计内控好坏的关键一环。 一 年来，我认真履行会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管 理中存在的实际问题。以会带训，不断提高会计主管的履职能力。 二、履行岗位职责积极参与全行经营管理 一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协助推进支行各项 事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组织并 ;.. .. 上好党课。其次积极参与“四好”班子、 “四强”党组织创建工作，制定“四优”党员争创计划。三 是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向 行长提出自己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行业务营销 三、加强队伍建设创建文明规范窗口 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业品牌作为重点工作来抓，主要表 现为： 一是建立奖惩制度，树立积极的农行新风。 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，形成严格的奖罚制度。 创新出台《营业窗口文明服务规范考核办法》 ，设立“周服务之星” 、“月文明之星”、“季规范之星”、 “业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。 二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。 在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、“设备使用正常”、“环境整洁宜人”、“服务设施 到位”、“宣传醒目规范”；在礼仪形象中严格执行“着装统一规范”