市县单位经收票据处理准则1.docxVIP

六、市县单位经收票据处理准则 （一） 经办员于收取票据时应将票据内容及缴交明细依表定格式逐笔登记于应收票据登 记簿表5.1.14，.并送主：?[.核章。 （二） 向银行索取“代收票据凭摺”登记并当日委托银行代收，各通讯处不得保管票据。 （三）兑现票据悉数转入已开立的一种或通知存款后再汇总公司并于登记簿记载汇出日 （四） 兑现票据两丁票揖登把障及代收票据凭招注明免现匚期销欧， （五） 好办员.应施时查阅登充簿并向银i「查训如发觉已兑现应即汇款总公司、、 （六） 经办员应将登 记簿逐页编成加装号ll U装订氏驯奕为保管。 （ 七）本办法未定事项视惯例或一般处理原则办理。 衰，I 14应收墓墙登记网 第 页 收入 日期 期 票内容 ■交信托布金明罩 ISA 主任 拔章 ft号牌泉号当时救吃 ?到期日 票面金第兑现日 汇观日 奥别 期别 号玛