公司财务管理下半年工作计划范本[共3页].docVIP

公司财务管理下半年工作计划范本 时光飞逝，转瞬间已进入 201x 年 7 月份，回顾上半年，财务部全体 人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根 据上半年工作完成情况，现对 201x 年度下半年的工作作出如下计划： 一、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规 定，对违法违规的活动实行制止，预防财务风险。在报销方面，增强 内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一 律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、增强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理 现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性， 结合实际，重点增强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避 因政策变化带来的资金风险。 2、增强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络 ; 通 过内部管理控制，合理筹措、统筹安排使用资金。库存现金管理方面， 除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金 支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、增强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经 营部门实行信息交流，掌握公司生产经营过程中存有的资金缺口，增 大资金筹措力度，提升项目融资贷款水平。为此，下半年的工作中一 方面要克服困难，