岗位说明书——出纳.pdf

职位说明书——出纳 职位名称 出纳 职位编号 CW07 基 所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理 本 直接下属 无 情 况 职位名称 职位设置目的 确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确 1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全 2. 负责银行存款的管理和现金管理 工 作 3. 负责协助收集资金情况 职 4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管 责 5. 6. 1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐 2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备 3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务 4. 复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账 5. 及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并 工 作 编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表 内 6. 妥善