《国际金融》教学课件：第十七章 国际公司现金管理.pptVIP

* 案例分析：跨国企业借助银行进行现金管理 工行助力中国企业走出去 2009年8月13日，中国工商银行与济南钢铁集团、潍柴集团等山东6家大型中资跨国公司，在山东大厦共同签署了《NRA模式全球现金管理服务合作协议》。 随着全球经济一体化程度不断加深，中国大型企业集团“走出去”步伐逐步加快，对企业境外不同地区账户、不同币种资金进行统筹管理的需求日趋强烈。为满足这一需求，近日，中国工商银行率先推出了全球现金管理服务。这种服务突破了国别、币种和银行的界限，通过其业内领先的全球现金管理系统与遍布全球的分支机构和代理行网络，可以为跨国企业提供“一站式”现金管理服务。 * 工行为企业提供全球现金管理 《协议》的签署，意味着工商银行与山东省大型企业集群的业务合作将进一步深化。工行将根据客户需求，为其提供全球账户实时信息管理、收付款管理、风险管理等各项服务，协助客户及时、准确获得海内外资金信息，统一调配境内外资金，统筹管理全球账户，满足客户跨境、跨银行、多币种资金集约化管理和规避跨国经营风险的需求。 工商银行相关负责人介绍，该行提供的全球现金管理服务依托的是其自主开发的全球现金管理服务系统。 * 工行在外业务开展情况 据了解，截至2009年上半年，工商银行已累计为20万多家客户设计和提供个性化的现金管理解决方案。同时，强大的全球化服务网络也为该行高效处理跨境的现金管理交易提供了强大支撑。截至目