出纳工作移交清单.pdfVIP

出纳工作移交清单（柯瑞） 一、银行存款： 2013.3.22 银行余额：761954.61 元 大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分； 二、现金： 2013.3.22 现金余额：47139.91 元； 大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分； 三、1、现存支票：农行13634900 共 9 张 浦发02261000 共 20 张 2、现存贷记凭证：农行39372200 共 21 分 浦发11527000 共 22 份 3、电汇凭证：农行：0180129008~0180129025 共 18 份 浦发20065125 共 25 份 4、现存汇票：共 3 份 票据号/票据类型 出票人 金额 商票 宝信软件 5220 元 银票 山