资金管理员职位员工考核手册.docx

资金管理员职位员工考 核手册 资金管理员职位员工考核手册 资金管理员职位说明书 ?.职位基础资料 岗位名称：资金管理 职位级别： 【专业】【实用】Fine qualityMajorPractical【精品】定员：2 【专业】 【实用】 Fine quality Major Practical 直接上级：财务部部长 直接下级： 职位摘要：掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运 营和资金筹集工作 工作环境：办公室 工作时间：正常工作时间 工作协作关系： 内部：财务部 外部：银行会计师事务所 岗位职责： （1） 参与公司资金管理制度的编制和修改； （2） 规范公司内部资金管理工作，更好地利用全公司的货币资金，规范资 金管理程序； （3）监督公司内部各单位经济活动，从资金角度对企业内部经济进行控 制; （4） 掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金 筹集工作； （5） 控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力； （6） 办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务； （7） 严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知 有关各方； （8） 对往来账目及时进行汇总，编制日记账； （9） 每月按时完成结算报表； （10） 负责公司银行账户设立和使用管理； （11） 办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息； （12） 编制报