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济宁悦诚伟业商贸有限公司章程制度 一、 业务员账目处理 新老客户要货事宜 新客户依据公司确认后的合作合同与商超信息表的内容来处理 新客户的订货。 老客户补货处理应严格遵守要货两板块六要素。 经销商要货欠款超过 2000元以上者须有经理签字方可出货。 验收单处理：要求业务主管在上交前严格审核每张验收单 数量、金额与销售出库单的一致性。 退单处理：(1)超市验收前退货需填写公司退货清单同退 货当天一同退回公司。 超市验收后退货需将该超市退货单与货物一 同退回公司，及时与财务沟通。 调货处理：(1)超市验收前调货处理需根据公司销售出库 单填写该超市退货清单并与货物验收后超市验收单一同 返还公司，由仓库签字并开出相应单据。 (2)超市验收后调货处理需有超市退货单与调 货后超市验收单一同返还公司， 由仓库签字并开出相应单据。 现金销售处理：当天现金销售必须收款，第二天及时上交 回款到公司，并电报财务销售单店名、日期、单号、应收、 实收、费用。 每月6号前把上月所有账目单据差额等相关事宜处理完 毕，若未作处理者a：停止核算工资，b：从工资中扣除未 处理数字差额。 二、 费用申请与报销 1、 个人费用处理：先行由业务主管个人垫付，月末填写费用 报销单，单后应附有原始报销单，由总经理签字后方可报销。 2、 商超终端费用流程：每次月度会业务主管填写下月市 场活动费用计划表，经理签字后上交财务，净审