金融期货交易方案.pdfVIP

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】 期货交易方案 投机是做大概率行情，把期货做成实际、安全的生意，不是赌博，期货有确定性，我打算要跑 40 多年。我希望在市场不好的情况下我能控制本金、控制风险，在好的情况下再坚持一步，开始用 20% 的资金试错交易，开始不大赚大亏。 一、 达 到职业交易者的三途径 1、 对市场的本质认识：投机的风险市场 期货是现货商避险的工具，我们是小鱼小虾，从鲨鱼嘴里挑食。 2 、 对人的认识：人的认识局限和固有弱点， 人都有弱点，谁能成为走的长一点，谁就是能把自己弱点克服的多一点，三个大弱点：贪婪、 恐惧、愚蠢， 吾日三省吾身，每做一单都总结，不特立独行的抢反弹。 3、 对价格变化规律的理解：通过反复实践加深认识，亏钱是必然的，亏不起就学会了风险控制。 二、 职 业交易者的三步骤 1、 耐心等待和寻找可能性最大的行情 2 、 以严格的资金管理方式应对意外的风险 3 、 从从容容交易、获利、止损、休息等待下一次机会 三、 价 格变化规律 1、 投资者对市场的预期决定价格的方向 这些就是期货投资中的确定性机会， 绝对不是供需关系，怎么看预期呢？反过来，只有通过价 格变化来推预期，今天是涨停板，我就认为比预期要强。 起码在局部时刻他强和最弱，一般不涨超 过 2% ，我连看都不看，太费事。下一步是不是所有涨停板都可以买呢？这是另外一回事。跌的太 深了，涨停板，可能是一个下跌反弹，不是真的涨。 2 、 价格变化是以波波折折的方式发生。 有的人 老数浪 。07 年大牛市的时候，涨了多少浪，早就超过 5 浪了，你要是这样数就完了。他 过两天数不对，就换一个起点再数。还有的人喜欢看 支撑线、压力线 ，那两个点就像铁柱子压的这 么死吗？不要看前期高点、前期低点，那都是没有用的。来一个 911 ，所有的点都破了。 3 、 价格变化什么都可能发生。成本支撑价，历史高点都能轻易击穿。 这句话最可怕，我们为什么做期货一定要风险控制就在这儿，它什么都能发生。 ，前两个月橡 胶在一个震荡行情，还可以偏看多一点，很多人买了多单，结果美国星期三国会通过对中国轮胎橡 胶制裁，星期一开盘跌停板， 只成交了 4000 手，谁都出不来。 4% 没有了。期货收保证金一般 8%-10% ， 如果满仓做，拿 100 万， 40 万没有了。第二天又跌停板， 100 万成了 20 万了。经纪公司也害怕了， 他说要不追加保证金，要不一开盘就你砍掉。结果全部砍完了，他又是最低点开始上升。你怎么能 保证涨势好的时候，明天不出意外呢？ 所以做股指期货、商品期货，永远不能满仓，就是要防止价 格变化什么都可能发生。 四、 交 易三原则，同时符合以下 3 原则的品种才做单 1、 顺势：锦上添花、落井下石、眼高手低 顺势等于说顺交易商预期，从那个例子我也否定了基本面。当时基本面没有什么变化，价格却 翻一番。所以要有想象力。但是手低的时候就要控制好风险，只要涨，你就要有多单在里头，如果 走的越来越弱了，你就要减少。只要价格告诉你涨，今天涨停 4% ，后天涨 3% ，都是正常。涨了一 段时间回调很弱， 3% 以内，都是正常。 2 、 具体情况具体对待 1) 天时：宜粗不宜细 天时，我认为是基本面。就是做一个品种，不要在金融危机的时候做多。但是基本面也研 究不了太细，也不需要研究太细，因为没有一个人能把基本面彻底说清楚，所以这个基本面宜 粗不宜细，看看供需报告、 CCTV2 足够，超过 6 个月不准， 3 个月内的准确。没有人能把预期 说准！基本面谁也说不准，