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{财务管理股票证券}某市市商业银行  说明 本文档中所包含的信息属于机密信息，如无本商业银行的书面许可，任何人都无权复制或利用。 ?Copyright2004byGuangzhouCommercialBank  目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 前言5 客户须知6 1.账户管理9 1.1.账务查询9 1.1.1 账户信息查询9 1.1.2 交易明细查询10 1.1.3 网上转账交易查询12 1.1.4 网上代发业务查询13 1.1.5 网上代报销14 1.2电子对账15 1.3账户别名设置16 2.转账支付17 2.1.行内同名转账17 2.2.行内转账19 2.3.跨行转账21 2.4 批量转账提交23 2.4.1 手工输入方式：23 2.4.2 批量导入方式：26 2.5预约转账提交28 2.5.1行内同名预约转账28 2.5.2对外预约转账29 2.6 转账交易维护31 2.6.1逐笔指令维护31 2.6.2批量指令维护33 2.6.3预约指令维护35 3.代发代扣37 3.1代发业务37 3.1.1代发业务文件批量导入37 3.1.2代发业务手工录入39 3.2代报销40 3.2.1代报销文件批量导入40 3.2.2代报销手工录入41 3.3 代发业务/代报销维护42 3.4 工资单录入44 3.2.3批量导入工资单44 3.2.4手工录入工