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{财务管理财务知识}云南路桥财务管理信息系统 云南路桥NC财务管理信息系统 现 金 银 行 用户手册 北京用友软件股份有限公司 北京用友软件股份有限公司  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1系统概述2 1.1产品目标2 1.2主要功能2 1.2.1银行对账2 1.2.2票据管理2 1.3产品特点2 1.3.1提供银行对账2 1.3.2提供网上银行功能2 1.3.3提供空白票据管理3 1.4产品接口3 2应用准备4 2.1基本档案4 3操作指南4 3.1总体应用流程图4 3.2NC工行网上银行接口流程说明5 3.2.1功能简述5 3.2.2操作步骤5 3.3银行对账12 3.3.1对账账户初始化12 3.3.2银行对账单15 3.3.3银行对账16 3.3.4余额调节表18 3.3.5查询对账勾对情况20 3.3.6长期未达账审核20 3.3.7核销银行账21 3.4票据管理22 3.4.1基础设置22 3.4.2期初设置22 3.4.3票据购置24 3.4.4日常业务26 3.4.5空白票据领用26 3.4.6空白票据管理28 系统概述 产品目标 NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银