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财务管理财务会计会 计电算化实训案例指 导讲义修改稿 会计电算化 实验指导书 2009 年 4 月 实验一系统管理 一、建立账套 账套号：xxx 账套名称：长城机械有限责任公司账套 账套路径：默认账套启用日期：xxxxx 年 xx 月 单位名称：长城机械有限责任公司 单位简称：长城机械公司 法人代表：张金山 公司地址：河北省张山市桥东区维一路 126 号；邮编：075000 开户银行：中国工商银行张山市分行桥东支行；账号：1 税务登记号： 企业类型：工业行业性质：新会计准则 账套主管：胡一按行业性质预置科目 基础信息：客户分类 供应商分类 分类编码方案：科目编码级次：422 客户分类编码级次：1 供应商分类编码级次：1 结算方式编码级次：1 是否立即启用账套：是 操作流程： 1 、用户名以 “admin”，密码为空，点击 “确定”进入，之后点击 “账套-建立”进入 “创建账套-账套信息”界面； 注意事项：账套启用日期、行业性质、分类编码方案的准确性。 三、设定操作员权限 设置操作员拥有账套“611 长城机械有限责任公司账套”如下限权： 编号姓名权限账套 001xxx 系统管理员xxx 长城机械有限责任公司账套 002xxx 财务经理xxx 长城机械有限责任公司账套 003xxx 财务主管xxx 长城机械有限责任公司账套 004xxx 各岗位会计 xxx 长城机械有限责任公司账套 005xxx 出纳xxx 长城机械有限责任公司账套 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 四、备份和恢复账套 为了保护账套数据，要经常进行备份。 实验二基础设置 账套：“xxx 长城机械有限责任公司账套”会计年度：xxx x （一）凭证类别设置 系统初始化→凭证类别，选择收、付、转三种凭证。 （二）结算方式设置 系统初始化→结算方式，增加下列结算方式：1 转帐支票、2 商业汇票、3 汇兑4 银行本 票。 （三）部门设置 设置部门档案 部门编码部门名称 A 销售部 A01 销售一部 A02 销售二部 B 生产部 B01 一车间 B02 二车间 B03 三车间 C 技术部 D 财务部 E 办公室 （四）职员设置 在实际操作中，应增加所有的职工。为简化起见，只实验操作只增加部分职工，例如： 职员编码职员名称所属部门 xxxxxxxxx 销售一部 xxxxxxxxxx 一车间 （五）客户分类和客户档案 可以填加以下客户：黄河有限责任公司，东山有限责任公司，凯山煤矿等，客户信息可 以自己编写。 （六）供应商分类和供应商档案 供应商分类：系统初始化→供应商分类，根据需要进行分类，例如：1 一级供应商、2 二级供应商、3 三级供应商。 系统初始化→供应商档案，根据“应付账款”和“预付账款”账户期初余额有关单位逐 一填加有关共应商信息可以自己填写。以后在核算中有新的供应商还可以再填加。 可以填加以下供应商：三星机械制造有限公司，宏发有限责任公司等，供应商信息可以 自己编写。 （七）科目表设置 （1）将“库存商品”等需要数量的明细账，选定为“数量核算”，并输入计量单位。 （2）设定科目的辅助核算 有些科目需要辅助核算，例如成本科目需要具体的成本项目，应收款需要具体的客户， 应付款需要供应商的信息，这些都在辅助核算中反映，可以进行以下操作： 将 “其他应收款”科目下的个人明细账的 “辅助核算”设定为 “个人往来”；将“基本 生产成本”、“辅助生产成本”等所属需要项目核算的科目的 “辅助核算”设定为 “项目核 算”；将“应收账款”和“预收账款”的“辅助核算”设定为“客户往来”；将“应付账款” 和“预付账款”的“辅助核算”设定为“供应商往来”。 （八）期初余额录入 输入期初数据 系统初始化→录入期初余额 （1）长