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北京某房地产开发 XX 公司财务管理制度财务部是公司壹切财政事务及 资金活动的管理和执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财 务分析工作，其工作范围和职责主要有：1 、负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售 楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、 银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表； 做好公司筹融资工作；处理、协调和工商、税务、金融等部门间的关 系，依法纳税。2 、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准 则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月 份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分 类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、 帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3 、负责公司成 本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核 算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地 为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、 设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及 竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。4 、 建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料， 定期进行经济活动分析，