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天风证券固定收益市场·交易日评 2015 年12 月30 日
一.宏观经济
外管局12 月30 日公布2015 年三季度及前三季度我国国际收支平衡表,我国经常账户顺差环比减
少,资本和金融账户出现顺差,而前两季度该账户均呈现逆差。数据显示,2015 年三季度,我国经常账
户顺差3773 亿元人民币,资本和金融账户顺差715 亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差9330
亿元人民币,储备资产减少10046 亿元人民币。(Wind )
二.货币市场: (郑培)月末成交萎缩
(一)银行间市场
今日银行间市场主要回购利率除隔夜回购利率保持稳定外,其余前期累计涨幅较大品种利率纷纷大
幅回落。月末最后几日供给依旧充裕,而大部分机构已安排好跨年资金,需求有限,质押式回购总量持
续萎缩,至1.826 万亿左右,隔夜资金成交近1.18 万亿,占比降至6 成,7 天资金成交占比增至3 成以
上。
1. 质押式回购
期限 今日开盘 (%) 今日加权(%) 变化(BP ) 成交量变化(亿元)
R001 1.91 1.91 0 -3565
R007 2.43 2.42 0 + 1167
R014 3.05 2.90 -15 -290
R1M 3.12 3.00 -12 +137
2. 上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 今日利率 昨日利率 变化(BP )
ON 1.9350 1.9350 0
1W 2.3520 2.3520 0
2W 2.9180 2.9300 -1
1M 3.0040 3.0050 0
3M 3.0882 3.0882 0
(二)交易所市场
今日交易所国债逆回购利多数下行,隔夜利率受元旦节日影响,开盘后大幅走高,盘中涨幅一度超
260% ,尾盘跳水小幅收涨,其余期限利率则不同幅度下跌。
期限 日均 变化(BP ) 最高
204001 6.75 382 8.25
204007 2.85 5 3.9
204014 2.70 4 2.805
天风证券固定收益市场日评 1
三.国内市场
(一)一级发行市场
信用债今
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