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资材部04年下半年现金流量预算表 项目 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 合计 占比例 一、资材部期初结余现金 32.6 19.80% 收到事业部上交资材费 65.23 二、资材部现金收入合计 16.6 17 17 15.8 17 16 99.4 60.38% 业务费用招待费 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 0.18% 办公费 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 0.18% 电话费 0.4 0.4