资金管理职位说明书.pdf

资金管理职位说明书 岗位名称 资金管理 所在部门 财会审计部 直接上级 财会审计部财务主管 直接下级 无 岗位定员 1人 所辖人员 一、职责与工作任务： 职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作 占全部工作时间的百分比： % 收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策 根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、 职 工 拆入同业资金等 责 作 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本 一 任 根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资 务 风险最小 采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的