物资采购流程教学文稿.docVIP

材料备件采购流程 一、目的 为有效降低采购成本，确保采购计划在质量、数量和时间上及时满足生产经营的需求。 二、适用范围 适用于公司所有的原材料、辅材、备品备件、劳保用品等物料计划的编制、审核和采购。 三、流程说明 1、部室、车间根据经营需要、生产计划、实际库存等情况每月25日前采用书面（单位领导签字）及电子版形式上报次月的物资需求计划。 2、技术装备部在2个工作日内汇总、编制成中部陆港公司次月物资需求计划，上报公司专题会议审核。 3、技术装备部2个工作日内依据审核后的物资需求计划编制中部陆港次月物资采购计划，报至公司主管副总经理、总经理签字审批。 4、技术装备部根据批准的采购 \o 培训计划 计划编制招标（或比价）文件，经公司主管副总经理、总经理审批后，通知供应商在规定的时间内进行报价（同时在中部陆港公司网站发布），报价单采用密封形式（报价单没有在规定时间送至或没有密封的视为无效）。单一生产商、供应商、需指定的品牌产品或生产、检修急需的物资，由使用单位按照非招申请表报批（格式见附表2）。 5、供应商报价结束后，由公司主管副总经理组织技术装备部、安全生产部、财务部、生产车间共同开标、评标，推荐供应商候选人，报至公司总经理签字审批。纪检参与招标全程监督。 6、采购合同由技术装备部编制，并按合同管理办法进行合同签订。合同内容应包括品种、规模、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款，并经财务部门、合同管理部门审核把关。 7、技术装备部依据采购计划及采购合同组织供应商按规定供货。到货后由技术装备部通知仓储中心，由仓储中心及时组织生产车间技术、保管等人员共同对所购物资进行验收，验收合格的物资当日出具验收单，交由技术装备部存查；验收不合格的物资，当日填写退货单，由技术装备部进行退货，并在2个工作日内出具有主管领导签字的不合格报告。验收完成后由仓储中心办理出入库手续。技术装备部不定期抽查物资进出库情况。 8、发票挂账时应附上车间领导签字认可的采购资金分配表并经公司主管副总经理、总经理批准，报财务部门办理相关手续。 9、在结算付款时应由技术装备部填写《付款申请单》，报经财务部门审核，并经公司总经理批准后，方可付款结算。 10、物资采购金额500元以下的，由车间与主管部门沟通，可直接采购；采购物资金额1000元以下的，须主管部门负责人签字确认；采购物资金额3000元以下的，须主管副总经理签字确认。车间月度自主采购金额累计不得超过3000元。 11、符合车间自主采购条件的，由车间按照自主采购申请表（格式见附件3）报批，批复后自主进行采购。发票挂账时，应附上车间领导签字的验收单，经技术装备部物资核算员核实统计后报公司主管副总经理、总经理批准，送至财务部门办理相关手续。到货验收由车间通知仓储中心按照流程第7条办理；结算付款由车间按照陆港公司流程办理 12、网购、金额5000元以下的采购可直接出具发票。 13、与中铝物流集团制度要求冲突的，按照中铝物流集团要求执行。 附件1：《物资采购流程图》 物资采购流程图 一、需求提交 需求部门 需求部门核对库存，编制《物资需求计划表》 对《物资需求计划表》 对《物资需求计划表》汇总 上会审核 上会审核 制定物资采购计划表 制定物资采购计划表 主管经理、总经理审批 主管经理、总经理审批 编制招标（或比价）文件上报主管经理、总经理审批 编制招标（或比价）文件 上报主管经理、总经理审批 三、招标定标 招标 招标 填写单据、说明理由不同意 填写单据、说明理由 不同意开标、评标 不同意 开标、评标 推荐 推荐供应商候选人 总经理审批总经理审批不同意 总经理审批 总经理审批 总经理审批 总经理审批 制定《采购订单》、 制定《采购订单》、签订《采购合同》 四、采购跟踪 采购、跟踪、进货 采购、跟踪、进货 由仓储中心组织填写单据、说明理由验收 由仓储中心组织 填写单据、说明理由 验收 不合格五、验收入库 不合格 入库 入库 附件2：非招申请表 非招标申请表 编号： 申请部门 标的名称 内容 供货时限 不进行招竞标原因 推荐厂家及联系人、联系电话 质量标准 预估金额 （附清单及说明） 填报人 申请部 门签章 年 月 日 核实人 部室经理 部门会签 (财务\安全生产\纪检等) 主管副总 总经理 附件3：自主采购申请表 自主采购申请表 编号： 申请单位 采