SAP财务系统-AP应付账款会计教程（最新版-修订）.pdf

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2020-09-16 发布于云南
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安特（苏州） SAP 操作系统 FI 模块（应付帐款）用户手册版本：1.0 应付帐款目录 1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商 1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商 1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商 1.3. Change vendor master data 修改供应商数据 1.4．Display vendor master data 查询供应商信息 1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商 1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商 2 ．AP documents Process (应付款帐) 2.1 ．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入 2.2 ．Enter vendor credit memo 负数发票录 2.3 ．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入第 - 0 - 页共 36 页安特（苏州） SAP 操作系统 FI 模块（应付帐款）用户手册版本：1.0 2.4 ．Vendor down payment 预付款 2.5 ．Clear vendor down payment 取消预付帐款 2.6 ．Vendor outgoing payment 供应商付款 3 ．Vendor Account Balance (供应商余额) 3.1 ．Vendor Account Balance 供应商余额 3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录 3.3 ．Clear vendor line items 供应商清帐 1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商） 1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商） TRANSACTION CODE ：XK01 第 - 1 - 页共 36 页安特（苏州） SAP 操作系统 FI 模块（应付帐款）用户手册版本：1.0 步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注 Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号 Company Code （公司代码） 3010 Purch.Organization(采购组织代 1 Head （台码) 3010 头） VEMP 员工 VTIC 关联公司按贸易方式选择 Account Group(供应商类别) VTRD 贸易供应商相应类别。 VNTR 非贸易供应商以上信息输入完整后回车