金蝶KIS专业版操作流程复习过程.docVIP

金蝶KIS专业版 操作流程 金蝶KIS专业版操作流程 进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核 算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益 单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作 完成后，便可自动生成该凭证 注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作 按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作 采购管理 采购发票录入 单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作； 按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整； 按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。 采购发票审核 将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。 自动生成采购入库单 方法一： 1、单击“采购管理”→“采购入库”，出现“外购入库单”界面，便可实施操作； 2、按F7选择供应商，（此供应商必须和所录入的采购发票上的供应商相对应），其日期也必须相同 3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如购货发票)，然后再次对“选单号”进行选择，该单号必须和采购发票相对应，最后选择“收料仓库” 4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录入“保管”、“负责人”、“部门”、“验收”及“业务员”，最后进行保存，即可 方法二： 在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。 采购入库单审核 系统自动生成采购入库单后，单击工具栏上的“审核”即可。 钩稽 在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”， 进行采购发票与采购入库单的钩稽 核算 单击“存货核算”中的“外购入库核算”，系统自动核算外购入库单价。 生成凭证 单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。 凭证模板： 借：原材料——某品种 应交税金——应交增值税——进项税额 贷：应付帐款——某单位/现金/银行存款 生产领料 在仓存管理模块，单击“生产领料”，输入“领料部门”、“部门”、“源单类型”（生产领料为其他入库）、“发料仓库” 在“物料代码”一栏中，按F7选择“物料代码”，并输入“实