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财务资金管理集团资 金管理平台 目录 1.集团资金管理背景3 2.信息化方案概述 5 2.1.系统选型和设计原则5 2.2.系统总体架构6 2.3.解决方案的特点 7 3.业务解决方案综述 9 4.各业务模块功能详述 12 4.1.资金结算系统功能详述12 4.2.信贷管理系统功能详述 15 4.3.票据管理系统功能详述 17 4.4.资金预算系统功能详述18 4.5.资金监控系统功能详述20 4.6.网上结算系统功能详述22 5.技术平台方案详述 25 5.1.技术架构的选型原则 25 5.2.系统技术平台选 26 5.3.网络拓扑结构与软硬件相互配置28 6.与财务系统的集成方案 31 7.与银行接口相关的问题 33 8.附件34 附件 1 ：北京软通动力科技有限公司简介34 1.基本情况 34