用友U8年结流程最详细剖析.ppt

2006 UFIDA Software Corporation 年结后核对 ? 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额 与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异， 请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系 统管理中执行‘清空年度数据库的功能（注意一定是新 年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中 执行‘年度账 - 输出的功能。 2006 UFIDA Software Corporation 年结后核对 ? 对账内容举例 ? 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目 及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负 债表年初数是否平衡。 ? 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 ? 存货总帐对帐是否平衡 ? 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额 ? 使用“年结后对帐工具”，可以快速核对下年度期初数与 上年度期末数是否一致 2006 UFIDA Software Corporation 年结后调整 ? 总帐调整流程 登入新年度总帐模块 清除需调整科目的期初余额 调整科目 调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案 回填调整的期初余额 2006 UFIDA Software Corporation 年结后调整 ? 总帐中修改期初余额前提： 1 月份不能进行记帐 ? 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 ? 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增 加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下 级科目余额 ? 删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、 常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用 科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用 ? ufo 中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账 套初始改为新年度，重新录入关键字。 2006 UFIDA Software Corporation 总体课程安排 1 2 3 4 5 年结常见错误 年结概述 年结前准备 年结 年结后核对及调整 2006 UFIDA Software Corporation 年结常见错误一 ? 现象：存货模块在 12 月份期末处理时，提示有暂估报销 单据未进行结算成本处理，而在结算成本处理处，却过 滤不出来单据。 ? 原因：收发主表 rdrecord 中的记账人 caccounter 字段有误， 本没有记账的入库单，却有记账人。 ? 解决方法：将没有记账入库单的记账人置为空值 update rdrecord set caccounter=null from rdrecord rd join rdrecords rds on rd.id=rds.id where caccounter is not null and dkeepdate is null and rds.autoid not in (select id from ia_subsidiary) 2006 UFIDA Software Corporation 年结常见错误二 ? 现象：新建年度账时，提示“无法打开备份设备 ufmodel.bak ，新建年度账不成功” 。 ? 原因： Ufmodel.bak 丢失。系统根据 Ufmodel.bak 创建新年 度数据库，如果没有此文件，会导致此现象。 ? 解决方法：从别的机器拷贝 ufmodel.bak 或 ufmodel.rar （ 861 为 ufmodel.rar ）到 u8soft\admin 中。 2006 UFIDA Software Corporation 年结常见错误三 ? 现象： 852 版本新建年度账时，提示“ bExitMsg 字段无 效” 。 ? 原因：上年度数据库表 GL_VoncherOption 中，多了一个字 段 bExitMsg ? 解决方法：在上年度数据库中删除该字段。 2006 UFIDA Software Corporation 年结常见错误四 ? 现象：新建年度账时，提示“对象名 A 无效，数据表名： A ” 、“建立年度账不成功” ? 原因：系统库 ufsystem 中的表 UA_ToNextYear 中有多余记 录 A 。新建年度账时，系统根据此表决定传输哪些基础信