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中央企业资金管控专项排查报告 根据公司《关于开展资金管理工作自查自纠、立行立改的通知》文件要求，对ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年3月31日期间的资金管理工作开展自检自查和立行立改。现汇报如下： 一、“小金库”情况自查 1、未存在隐匿收入设立“小金库”的情况； 2、未存在虚列支出设立“小金库”的情况； 3、未存在转移资产设立“小金库”的情况； 4、未存在其他形式设立“小金库”的情况； 二、银行账户和银行存款管理 1、公司资金管理岗负责公司的资金管理，目前我公司有3个银行账户，分别是：1个基本账户、1个收款专用账户、1个结算账户。其中：基本账户为中行海口龙珠支行，为公司的支出账户；专用账户为财务公司，为公司的收款专用账户；结算账户为财务公司，为公司的结算账户。 2、我公司严格按照《银行账户管理规定》和各级上级公司的有关规定开立、变更、注销和使用银行账户，公司账户的开立、变更、注销都报经上级公司批准及备案。每月第一个工作日按时上报人力资源账户增减情况表。 3、按照《内控管理体系》规定：每日9：30钟之前向上级公司财务部上报银行存款余额，每周一9：30钟之前上报上周超过10万元大额支出明细表，做到及时准确。 4、月末及时上缴资金，银行存款限额严格按照上级公司财务部门的相关规定，不超过核定的限额的30万元，为保证资金的集中度，月末存放在财务公司的资金不得少于本单位资金余额的85%，非财务公司账户月末