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PAGE PAGE # / 2 页眉 Xx 支行现金收支分析报告 一、现金收支基本情况 年初以来，我行紧紧围绕业务发展的主题，各营业机构 抓住年初回笼资金的黄金时机，积极行动，在大力支持地方 经济发展的基础上，采取得力措施，一手抓收贷收息，一手 抓存款，全方位回笼资金，确保了各项存款快速增长，资金 回笼大幅提升。不仅保证了我行业务经营良性运行，而且为 下一步扩大信贷投入力度积蓄了实力，夯实了基础。止 6 月 末，全行各营业机构累计现金收入 19.72 亿元，比去年同期 增加 2.34 亿元，同比增长 113.59%，其中：储蓄存款收入占 现金总收入的 80% ，在现金增速占比中起到了主要作用。上 半年，我行累计现金支出 19.64 亿元，同比增加了 113.46％。 收支相抵，净回笼现金 746万元, 同比多回笼资金 242 万元， 较上年同期增加了 148%。各项存款平稳增长 ， 6 月末， 全行各项存款余额 10.53 亿元， 同比下降 2.5％，比年初减少 2618 万元。在存款结构中，除储蓄存款增长 1.04 亿元，其 余存款均为负数。 二、现金投放回笼的原因分析 现金回笼的主要原因：一是随着我行金融电子化建设的不断 推进，使用信用卡消费的客户越来越多。导致近年来我行商 品销售现金收入呈现下降的态势。二是居民购房、购车等， 增加了其他收入。 页眉 现金投放的主要原因：一是政府部门用于建设公共设施的投 放也在有逐步增加。二是有些企业扩建生产线的投放也在增 加。 三、下阶段现金收支情况预测 由于各种商品销售处于淡季，企业生产线的扩建已基本完 成，下阶段现金收付将呈下降趋势。 （注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请 预览后才下载，期待你的好评与关注）