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协和医院公务卡管理实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步深化国库集中支付制度改革～减少现金结算～提高资金支付 透明度～加强监督～根据财政部和卫生部相关规定～制定本细则。 第二条 本细则所称公务卡～是指协和医院工作人员持有～主要用于日常公务 支出和财务报销业务的信用卡。工作人员是指在职职工～不含离退休、长期病退和 临时人员等。公务卡实行实名制管理～凭密码消费。 第三条 公务卡结算范围为使用现金结算的公用经费支出～包括差旅费、会议 费、招待费和 5 万元 , 以人民币为单位～下同 , 以下的零星购买支出等。 各科室应当严格执行财政部公务卡强制结算目录。凡目录规定的公务支出项目 ～应当按照规定使用公务卡结算～原则上不再使用现金结算。原使用转账方式结算 的～可继续使用转账方式。财务处要从严控制不使用公务卡结算的支出事项～必要 时应当要求报销申请人提供不能使用公务卡结算的证明材料。公务卡强制结算目录 详见附件 1～可以暂不使用公务卡结算的情况详见附件 2。 第四条 协和医院公务卡的发卡银行为中国建设银行。 第五条 公务卡涉及到的有关信息维护、财务报销、银 1 行划款和动态监控等业务～通过中国建设银行提供的公务卡支持系统辅助办 理。财务处应当依托公务卡支持系统～认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的 公务卡消费支出～应当按照规定时间～办理向公务卡的资金还款手续。 第六条 持有公务卡的工作人员 , 以下简称持卡人 , 应当妥善保管公务卡～规范 使用公务卡办理公务支出的支付结算业务～并及时向财务处申请办理报销手续。 第二章 公务卡日常管理 第七条 公务卡由财务处统一组织向中国建设银行申请办理～发卡范围是有公 务支出需要的工作人员。公务卡申办成功后～经财务处核实确认～由中国建设银行 将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡支持系统管理。 第八条 各科室在工作人员新增或调动、退休时～应当及时组织办理公务卡的 申领或停止使用等手续。涉及公务卡的增减及账号、信用额度等信息变动时～财务 处应当及时通知中国建设银行维护公务卡支持系统。 第九条 公务卡应当使用银联标准信用卡～原则上仅用于办理人民币支出结算 业务。 第十条 公务卡主要用于公务支出的支付结算。公务支出发生后～由持卡人及 时向财务处申请办理报销手续。该公务卡不得用于个人支付结算～如发生个人支出 ～由持卡人自 2 行还款～医院不承担个人消费行为引致的一切责任。 第十一条 原则上每张公务卡的信用额度不超过 5 万元且不少于 2 万元。财务 处可以根据医院不同持卡人的公务支出需要 , 在最高信用额度内 , 确定不同持卡人的 信用额度。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付后还款。 第十二条 财务处与中国建设银行商定统一的账单日期和还款日期～以便财务 处统一办理报销还款手续。 第十三条 公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。公务卡遗失或损毁后的补 办等事项由个人自行向中国建设银行申请办理。个人申请补办公务卡成功后～应当 通过财务处及时通知中国建设银行维护公务卡支持系统。 第十四条 中国建设银行应当按月向持卡人提供公务卡对账单 , 如果公务卡当月 没有发生额～中国建设银行可以不提供对账单 , ～并按照与持卡人约定的方式～及 时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。 第十五条 持卡人对公务消费交易发生疑义时～可以按照中国建设银行的相关 规定提出交易查询。 第三章 公务卡支付管理 第十六条 使用公务卡结算的办公、差旅、会议等公务支出～应当在公务卡信 用额度内通过公务卡结算～且必须取得发票、明细清单、银行刷卡 POS单等财务报 销凭证。 3 第四章 公务卡财务报销管理 第十七条 持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～必须在消费结算后十 天内到财