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采购与应付账款流程
1、 〈〈新增供应商》是否需纳入销客审批。
结论:ERP新增供应商权限只能是部门主管,需关闭采购员新增供应商权限,审计部主管
负责联系关闭采购员新增供应商权限,采购部负责提供表单格式由经管中心维护。
2、 仓储部保管上报录入金数据〈〈材料采购计划表》缺把关审核。
结论:仓储部上报〈〈采购申报表》采用销客进行申报,表单格式由仓储部主管提供由经管中
心维护,2月3日前完成,取消录入金数据〈〈材料采购计划表》录入权限,保留查看权限。
3、 〈〈采购询比价记录》是否需纳入销客审批表单。
结论:办理采购合同盖章时需提交〈〈采购询比价》 相关资料,针对不签采购合同的供应商需
在请款时提交〈〈采购询比价》相关资料,不需单独审批。
4、 送检材料是否需明确具体材料类别。
结论:依据公司批准需送检的材料清单进行送检。
5、 有采购框架协议、**万元以上必须有采购合同归档事项。
结论:不论是否有采购框架协议、 5万元以上必须签定采购合同, 5万元以下根据风险情况
由采购部主管把控是否签定采购合同。
6、 采购单及采购验收单维护、审核权限需分离。
结论:ERP系统已做权限分离。
7、 应付账款的定期对账未能建立起来。
结论:每家供应至少做到每半年度、年度进行对账,并有对账记录。
8、 供应商评价表需确定评定标准,评定数据来源需参考采购台账,待明确需补充采购台账
必须要素项。
结论:2.15前完成年度供应商的评价并送签、存档,评价合格供应商由采购部负责联系签
〈〈采购询比价》记录相关资定年度框架协议,供应商评价表以外新增供应商采购业务均需有 料。
〈〈采购询比价》记录相关资
以上讨论确定的工作事项,后续由内控专员李保革进行跟进,每周对进展过程中存在的困难、
问题、执行情况进行反馈,后期执行时间 1月如果没有异议再进行内控流程修订。
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