20150313_财务报销管理办法（终审版）.docVIP

北京添福家养老投资管理有限公司 费用报销管理办法 第一章 总则 目的 为加强北京添福家养老投资管理有限公司（以下简称“添福家公司”）费用开支管理，规范费用报销的流程，结合公司实际情况，特制定本办法。 管理单位及职责 一、公司总经理是费用报销管理的第一责任人，全面管理公司费用报销工作。 二、财务部门是公司费用报销的管理部门，负责费用报销的审核工作。 适用范围 本规定适用于与添福家公司建立劳动关系、劳务关系及实习关系的全体员工。 第二章 费用报销业务 费用报销范围 本办法所指的费用报销范围是指公司开展日常工作支出的办公费、交通费、差旅费、业务招待费、通讯费、会议费及行政后勤保障、招聘培训等管理事项所发生的费用。 费用报销基本要求 公司总经理是费用报销的审批权人，待审核批准后，方可报销。 财务部门负责对票据的合规性、金额的正确性等情况进行审核。 报销发票必须有税务机关统一监制章或财政统一监制章，付款单位名称应正确，发票内容应当齐全，开具发票单位与印章应相符。 报销流程：1. 发票按时间顺序分类粘贴；2.填写《费用报销单》；3. 发票和《费用报销单》均交财务审核；4. 由财务（或由本人）交总经理签字；5.财务将报销款转帐至报销人帐户上；6.报销人收款后签字确认。 《费用报销单》填写应遵照“实事求是、准确无误“的原则，注明粘贴发票张数，金额大小写须一致，不得涂改。 费用报销周期为每月一次