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银行日记账 -- 中国工商银行
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月 日 结算方式 摘要 存入 取出
6 1 期初余额
6 2 本票 销售产品 ￥ 200,020.00
6 2 现支 提现金 ￥ 1,800.00
6 4 转支 支付预提修理费 ￥ 1,800.00
6 4 电汇 收销货款 ￥ 12,000.00
6 5 现支 支付上月销售税金 ￥ 6,000.00
6 6 转支 对方还来多收款 ￥ 1,000.00
6 6 转支 现金送银行 ￥ 20,000.00
6 7 本票 收到货款 ￥ 18,000.00
6 7 现支 购买 A 材料 ￥ 48,000.00
6 8 现支 邮寄费 ￥ 250.00
6 8 电汇 借入款 ￥ 10,000.00
6 8 电汇 收到货款 ￥ 12,000.00
6 10 转支 提现金 ￥ 48,200.00
6 12 现支 支付上月所得税 ￥ 12,500.00
6 12 本票 提现金 ￥ 2,000.00
6 14 现支 支付运费 ￥ 1,300.00
金额单位：元
余额
￥ 20,000.00
￥ 220,020.00
￥ 218,220.00
￥ 216,420.00
￥ 228,420.00
￥ 222,420.00
￥ 223,420.00
￥ 243,420.00
￥ 261,420.00
￥ 213,420.00
￥ 213,170.00
￥
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