公司财务管理制度应根据企业的特点和管理要求制定.docxVIP

.现金管理制度 1.现金借款需由经手人填写“借款申请单” ，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务 支取。 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个 月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪 用。 二、支票管理制度 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚； 支票右上部应有交换行 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写； 签发单位印签完整清楚；